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 1618 INVESTMENT BOND DOLLAR CAP | | Compartiment du fonds | 1618 Investment Funds | Devise | USD | Dates | | Placeur | Cbh Compagnie Bancaire Helveti | Pays | LUX | Lancement | 01/02/1993 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig USD ttes matur | Isin | LU0041780841 | | Catégorie Rating | Oblig USD ttes matur | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations USD |
| | | | | Type : | Oblig USD toutes maturités |
| | | | | | Cat : | Oblig USD ttes matur |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 10/05/2024 | | VL | 241.21 | | Variation | 0.36 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 22.017 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Conventum Asset Management | | Dépositaire | Banque De Luxembourg Sa | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Hebdomadaire, le Lundi | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Etats-Unis | Frais de gestion max. | 0.70% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise CHE |  | | Commercialise FRA | | | Commercialise LUX | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Fixe 0.50 % | Min / Max | Fixe 0.50 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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